Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Miejsce w VI Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (kwiecień 2010) - 1
Miejsce w V Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (styczeń 2010) - 2
Miejsce w IV Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (październik 2009) - 1
Miejsce w III Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (lipiec 2009) - 2
Miejsce w II Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (maj 2009) - 2
Miejsce w I Rankingu OFE Ubezpieczenie.com.pl (luty 2009) - 2

Data rozpoczęcia działalności: 1999.05.20

Firma zarządzająca: Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA

Kapitał akcyjny : 145 500 000 zł

Akcjonariusze: Generali Holding Vienna AG – 3,44%, Generali Polska sp. z o.o. – 85,91%, Generali sp. z o.o. –10,65% 

Liczba członków: 605 920

Prezes Zarządu Towarzystwa: 

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Werner Moertel

Osoba zarządzająca aktywami:  Robert Garnczarek

Agent transferowy: Generali Finance Sp. z o.o.

Bank depozytariusz:  Bank Handlowy SA

Założenia polityki inwestycyjnej funduszu:

• tworzenie portfela z akcji spółek z najlepszymi perspektywami wzrostu
• lokowanie 5% aktywów za granicą
• dostosowywanie ogólnych proporcji aktywów w odpowiedzi na oczekiwane zmiany sytuacji ekonomicznej oraz przewidywane zmiany cen akcji i innych instrumentów finansowych

Struktura aktywów

Prospekt informacyjny [333 kb]

Adres:

ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa

tel.: (022) 543 05 43 , fax: (022) 541 20 01

Infolinia 0 801 343 343

www.generali.pl

Opłata za zarządzanie (miesięcznie w zależności od wartości aktywów netto):

do 8 mld zł - 0,045 %

od 8 do 20 mld zł - 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł

od 20 do 35 mld zł - 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł

od 35 do 65 mld zł - 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł

powyżej 65 mld zł - 20,1 mln zł + 0,015 % nadwyżki ponad 65 mld zł

Opłata od składki (dotyczy nowych członków):

2010 - 7%

2011 - 6.125%

2012 - 5.25%

2013 - 4.375%